一、单位基本情况

1、主要职能

甘州区广播电视台是区委、区政府舆论宣传的主阵地，全区广播电视主流媒体。负责全区广播电视节目的采编、制作、审核、播控、传输及中央、省、市级广播电视的转播工作。贯彻执行党和政府在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，发挥党和政府的喉舌作用，围绕区委、区政府的中心工作开展新闻宣传。

2、机构情况

2012年6月根据全省文化体制改革精神，甘州区有线广播电视网络整体上划甘肃省广播电视网络股份有限公司张掖分公司，同时撤销甘州区广播电影电视局，成立甘州区广播电视台，参照公务员管理的事业单位，科级建制，台下辖2个副科级事业单位，即张掖人民广播电台和甘州电视台。台内设办公室、总编室、技术维护部、物业中心、广播节目中心、电视新闻部、电视专题文艺部、播音中心、广告信息中心等9个部门。

3、人员情况

本单位纳入2021年度部门决算范围的在编在职人员共55人，按编制划分：参照公务员法管理人员5人，事业编制50人；按供养关系划分：财政拨款人员43人，经费自理12人。因工作关系2020年度调出3人，调入1人。

二、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1251.65万元，其中：财政补助收入921.65万元；纳入预算管理的经营性收入330万元；财政补助收入占总收入74%；纳入预算管理的经营性收入占总收入的26%。2021年收入比上年增加200万元，增加19%。增加原因一是广播电视采编播设备升级改造（融媒体建设）经费由上年50万元增加至100万元；二是上级中央补助地方县级融媒体中心建设专项资金150万元。

2021年支出总计1251.65万元。比上年增加141.1万元，增加13%，原因是上年支付了年初预算结转广播电视采编播设备升级改造和公积金财政补贴部分59.17万元，二是广播电视采编播设备升级改造（融媒体建设）经费由上年50万元增加至100万元；三是上级中央补助地方县级融媒体中心建设专项资金150万元。

（二）收入支出预算执行情况

1．收入支出与预算对比分析

（1）收入预决算对比分析（一）

收入总计中：年初预算数967万元，决算数1251.65万元，差异率29%。年初结转结余预算数0万元，决算数0万元，无差异；本年收入年初预算数967万元，决算数1251.65万元，差异率29%；其中：财政拨款年初预算数697万元，决算数921.65万元，差异率:32%。经营性收入预算数270万元，决算数330万元，差异率22%。

收入预决算对比分析（二）

收入总计中：调整预算数1251.65万元，决算数1251.65万元，无差异；年初结转结余调整预算数0万元，决算数0万元，无差异；本年收入调整预算数1251.65万元，决算数1251.65万元，无差异。其中财政拨款调整预算数921.65万元 ，决算数921.65万元，无差异，经营性收入调整预算数330万元，决算数330万元，无差异

（2）支出预决算对比分析

本年支出年初预算数967万元，决算数1251.65万元，差异率29%。其中：年初预算数967万元，决算数1251.65万元，差异率29%；

人员经费年初预算数829.7万元，决算数853.23万元，差异率2.6%；主要原因是职工政策性正常调资及正常晋升工资增加部分；二是增加发放职工双拥奖和民族团结进步奖。

公用经费年初预算数137.2万元，决算数398.43万元，差异率190%；差异原因主要一是二是广播电视采编播设备升级改造（融媒体建设）经费由上年50万元增加至100万元；二是上级中央补助地方县级融媒体中心建设专项资金150万元。三是纳入部门预算的经营性收入增加60万用于电影公司退休职工缴纳拖欠以前年度的养老金。

财政拨款年初预算数697万元，决算数921.65万元，差异率-32%，基本支出预算调整后预算数1251.65万元，决算数1251.65万元，无差异。

2．收入支出结构分析

（1）收入结构分析

本年收入1251.65万元，其中：财政补助收入921.65万元；纳入预算管理的经营性收入330万元；财政补助收入占总收入74%；纳入预算管理的经营性收入占总收入的26%。

（2）支出结构分析

按资金来源分析：本年支出1251.65万元，其中：财政拨款支出921.65万元；非财政补助支出（经营性收入）330万元无其他支出。

按支出性质分析：本年支出1251.65万元，其中基本支出1101.65万元，项目支出150万元。

按支出经济分类分析：1、工资福利支出758.1万元，其中财政补助支出576.1万元，占财政补助比63%，非财政补助支出（经营性收入）182万元，占非财政补助比55%。

2、商品和服务支出248.43万元，其中财政补助支出155.43万元，占财政补助比17%，非财政补助支出93万元，占非财政补助比28%。

3、对个人和家庭补助支出95.12万元，其中财政补助支出41.12万元，占财政补助比4%，非财政补助支出54万元，占比16%。4、资本性支出150万元，占财政补助比16%。

（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析

本年收入1251.65万元，其中：财政补助收入921.65万元；纳入预算管理的经营性收入330万元；比上年增加200万元，增加19%。本年支出921.65万元。比上年增加141万元，增加13%，原因是上年支付了年初预算结转广播电视采编播设备升级改造和公积金财政补贴部分59.17万元，二是广播电视采编播设备升级改造（融媒体建设）经费由上年50万元增加至100万元；三是上级中央补助地方县级融媒体中心建设专项资金150万元。四是纳入部门预算的经营性收入增加60万用于电影公司退休职工缴纳拖欠以前年度的养老金。

按支出经济分类分析：1、工资福利支出758.1万元，其中财政补助支出576.1万元，占财政补助比63%，较上年（财政补助支出544万元）增加32万元，增长6%，非财政补助支出（经营性收入）182万元，占非财政补助比55%。主要原因是职工政策性正常调资及正常晋升工资增加部分；二是增加发放职工双拥奖和民族团结进步奖。

2、商品和服务支出248.43万元，其中财政补助支出155.43万元，占财政补助比17%，较上年（财政补助支出42万元）增加113万元，增加269%，非财政补助支出93万元，占非财政补助比28%。增加原因是广播电视采编播设备升级改造（融媒体建设）经费由上年50万元增加至100万元；二是增加上级中央补助地方县级融媒体中心建设专项资金150万元。

3、对个人和家庭补助支出95.12万元，其中财政补助支出41.12万元，占财政补助比4%，较上年（114万元）减少75万元，减少66%，非财政补助支出54万元，占比16%。减少原因是一是本年退休人员个人取暖费由机关社保局发放，二是发展业绩考核奖上年在功能科目“对个人和家庭补助支出”中填列，今年在功能科目“工资福利支出”中填列。

4、资本性支出150万元，占财政补助比16%，此项资金是今年新增的上级中央补助地方县级融媒体中心建设专项资金150万元。

三、支出按重点经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况：

本年度本部门“三公”经费支出共计113617.81元，与上年相比增加1136617.81元，其中：公务接待费79523.6元，公务用车（记者采访车）运行维护费34094.21元。公务接待费没有年初预算，该资金来源于区委宣传部下拨的媒体通联经费，主要用于招待央视、各省台以及媒体记者的专用接待费。

（2）“三公”经费分项支出情况：

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费3.4万元，公务用车情况说明：我台现有1辆车牌号为甘G2380的7座面包车，是车改后保有的记者采访专用车辆，是甘州区广播电视台下辖的甘州电视台事业单位车辆，不属于公务用车，该车运行维护费用资金来源主要是纳入财政预算管理的经营性收入，全年车辆运行维护费共计支出34094.21元，主要用于市内记者采访出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等）。

公务接待费7.9万元，该资金来源于区委宣传部下拨的媒体通联经费，主要用于招待央视、各省台以及媒体记者的专用接待费。

（3）“三公”经费实物量情况：

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

四、年末结转和结余情况

本年度年末无结转。

五、其他需要说明的事项

（1） 机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出398万元，较上年（191.5万元）增加206.5万元，增加原因是广播电视采编播设备升级改造（融媒体建设）经费由上年50万元增加至100万元；二是增加上级中央补助地方县级融媒体中心建设专项资金150万元。

机关运行经费主要用于开支办公费、电费、公用取暖费、工会经费、其他交通费、专用设备购置费等。

（2） 国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，甘州区广播电视台下辖的甘州电视台（事业单位）共有车辆1辆，价值10.8万元，用来保障记者采访专用车辆。领导干部用车0辆，一般公务用车0辆。

（3） 政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购实际支出总额11519.22元，其中：政府采购货物支出3780元、政府采购服务支出7739.22元、政府采购工程支出0元。

（4）预算绩效管理情况说明

1.概述项目绩效目标完成情况。

对照绩效评价指标体系，甘州区广播电视台实施的融媒体建设、广播电视采编播设备升级改造工程项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

甘州广播电视台高清播出系统改造升级项目，是依照省级台的播出构架，采用大连捷成完善的播出控制一体化控制系统建设而成。目前这套系统是全市独有的播出系统，旧系统的1路备份，提升到了多路应急备份。大大提升了播出系统的安全性，可靠性，便捷性、容易维护、便于操作，同时提升了播出画面的清晰度。该系统建成后，电视制作播出实现高清化，播出的节目将更加清晰、画面更加优质，将为广大电视观众呈现更加精彩的视听盛宴，为讲好“甘州故事”，传播“甘州好声音”搭建了好平台，对于进一步提升主流媒体的传播力、影响力、引导力和公信力。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

附件：甘州区广播电视台2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xls